مخاطر أفضل ، إدارة النقد الاجنبى وسيط

كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط. عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا. والإجابات الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70. بعض التجار سوف تخمين قليلا أقل، الإجابة مع عدد حول نادرا ما نحصل على إجابة أدناه 50. هذا ليس صحيحا. في التداول، يمكننا أن نكون على حق 30 فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف. ويرسكيور أيضا أن ننظر في السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية نداش الذي هو التحقيق لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت. ما هو في السعر الحالي عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار. وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار ستبدأ في التغير بسرعة كبيرة لإدراج أي أخبار جديدة قد يتم إدخالها على البيئة. ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، ولسوء الحظ نداش لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها. السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي. ثاترسكوس ذلك. ليس هناك وجبة غداء مجانية. كما التجار، ونحن على الأرجح أرينرسكوت الذهاب إلى إظهار نمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات. لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغييرات السعرية القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، إترسكوس من المستحيل أن نعرف ما سيحدث، وبالتالي إترسكوس من المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح تحركات الأسعار في المستقبل دون مساعدة من إدارة المخاطر. من المؤكد أننا قد نكون قادرين على إدراك انحياز نداش وإذا لم تدخل أي أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، قد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). نشرت ويرسكوف العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية هذا. ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على نداش التجارة كما لا توجد ضمانات بأن السعر سوف تتحرك صعودا أو هبوطا في أي لحظة من الزمن. التداول هو إدارة الاحتمالات. في أي وقت من الأوقات، ما رأيك في فرص السعر صعودا أو هبوطا. إترسكوس المهم للنظر في هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق من الصفات ديليفس من سلسلة التجار ناجحة. وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من أنها خاطئة في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل: بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49 من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار الفوز على ما يصل إلى 71 من الصفقات، التجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد أن تخوض تخمين لماذا حسنا، وهنا هو: متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون ندش يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ أنها جعلت عندما كانوا على حق. وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أن تفقد أكثر من ذلك بكثير عندما تكون مخطئة يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها. في رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل. وجد الاستراتيجى الكمي ديفيد رودريجيز أن هذا هو الأكثر شيوعا بالنسبة للتجار في سوق العملات الأجنبية، ويمكن تصحيح ذلك باستخدام إدارة المخاطر لصالحك. استخدام إدارة المخاطر إذا، إذا كان المتداول يريد أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن يفعل ذلك هناك مجالين رئيسيين أن التجار يريدون التحقيق في حين بناء نهجهم. أول نظرنا أعلاه، وهذا يتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها في محاولة لتجنب الخطأ رقم واحد جعل الفوركس التجار. في هذه المقالة، يقترح ديفيد أن لسكوترادرز يجب أن تستخدم توقف وحدود لفرض نسبة المخاطرة من 1: 1 أو أعلى. رسكو ويمكن وضع هذا من خلال وضع وقف والحد من كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك. يمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عند الحق، ولكن المخاطرة بمبالغ أصغر بحيث عندما تكون الخسائر أصغر يمكن أن يتم ذلك مع 1 إلى 2 نسبة المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل 2 دولار مطلوب). ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2: إن أسباب مثل هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، حيث أن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة. في الواقع، ليترسكوس يقول أن التاجر إسنرسكوت حتى الحق نصف من الوقت. ليترسكووس تفترض التاجر هو الفوز فقط في 40 من الصفقات الخاصة بهم. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى المكافأة، فإنها لا تزال قادرة على تحقيق صافي الربح. كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، التاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40 من الوقت). ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30 من الوقت (كما ذكرنا أعلاه) يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة من المخاطر إلی المکاسب مع نسبة 30 فائزة: أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، یمکننا البدء بالترکیز علی الرافعة المالیة التي یتم استخدامھا. بعد كل شيء، فإنه دسنرسكوت مسألة مدى قوة لدينا المخاطر إلى مكافأة النسب إذا كنا نواجه هامش الاتصال ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية. وقد تم التحقيق في هذا الموضوع في أكثر من ذلك بكثير في عمق لسكو المادة كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو من قبل جيريمي واغنر. في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر. شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80 مرة أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1). وقد اتخذ الجدول أدناه مباشرة من لسكو كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار. من هذه المادة، يذكر جيريمي أن لسكوترادرز يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. رسكو القيام بذلك سوف تمكن التجار للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الخسائر وإذا كان هذا جنبا إلى جنب مع نسب قوية للمخاطر إلى مكافأة (يبحث عن أكثر من مكافأة من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للتجار البدء في النظر لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم. --- كتبه جيمس B. ستانلي يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس. للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانليرسكوس، يرجى الضغط هنا. LEARN فوريكس مفارقة إدارة المخاطر الجيدة قد تكون هذه أهم قطعة تقرأها في مهنتك التجارية. إذا يورسكور تاجر جديد يجب أن تكون سعيدا كنت تعثر عليه. هيررسكوس لماذا: إذا كنت تستطيع أن تبقي خسائرك صغيرة والتركيز على المخاطر التي تأخذ على كل التجارة، فإن المكافآت غالبا ما تأخذ الرعاية من أنفسهم. هذا هو واحد من المفارقات العظيمة من نجاح التداول التي يمكن أن تكون صعبة للتعلم ولكن مفيدة للغاية لتطبيق. ليترسكووس فك هذا البيان. ما يحافظ على التاجر في اللعبة وقادرة على جعل مهنة الخروج من الأسواق هو مزيج تحليل نفسه باستمرار، عادة من خلال الحفاظ على مجلة التداول. كما أنها تبقي نظام التداول الخاص بها في مواءمة مع ديناميات السوق في جميع الأوقات وضبط نظامها إذا تغيرت ديناميات السوق. وأخيرا، يعرفون حجم التجارة الصحيح. وهذا يساعدهم على إبقاء خسائرهم صغيرة. أولا، دعونا نذكر أن الصغيرة هي مصطلح نسبي. والتاجر مع حساب تداول 1،000،000 و 10،000 سيكون لها تعريفات مختلفة تماما من خسارة صغيرة. ولأغراض مناقشتنا، يحدد ويرسكول خسارة صغيرة على أنها أقل من 2 من حقوق ملكية حسابك. وهنا الأدوات التي سوف تحتاج وكيف يمكنك ضمان حجم التجارة هو المناسب بحيث يتم الاحتفاظ خسارة صغيرة. وهذا سوف يساعد على بناء نظام إدارة الأموال التي العديد من التجار المخضرم سوف نصفق لك لتطوير. - Pip قيمة حجم التجارة - ديناميكية السوق وحاكم أداة إذا كان متاحا للمساعدة في بناء التقدير المناسب لإدارة المال السليم، مباشرة من سمات سلسلة التجار ناجحة من قبل ديليفكس، يقول ديفيد رودريجيز: لدكوترادرز هي الحق أكثر من 50 من الوقت، ولكن تفقد المزيد من المال على الصفقات الخاسرة من الفوز في الصفقات الفائزة. يجب على التجار استخدام المحطات والحدود لفرض نسبة المخاطرة من 1: 1 أو أعلى. ردكو لأنه لن تكون كل صفقة فائزة ولا أحد هو 100 في نسبة فوزهم من المهم أن نعرف متى التجارة إسنرسكوت العمل بها. وضع وقف على التجارة الخاصة بك يسمح لك للخروج من التجارة بسرعة عندما التجارة إسنرسكوت العمل بها. حجم التجارة سوف يضمن أنه عندما يتم ضرب ضرب نسبة صغيرة من حسابك يتم التضحية. هذا هو نافذة التوقف: وبطبيعة الحال، سيتم تشغيل توقف عند حدوث واحد من اثنين من الأحداث. الحدث الأول هو أن تعين قواعد التداول الخاصة بك يجب الخروج من التجارة. من المأمول أن يكون ذلك في ربح أو في خسارة أصغر من قواعد إدارة الأموال التي نوقشت في وقت سابق حيث أننا ننصح 2 الحد الأقصى للمخاطر في التجارة. والثاني هو أن يتم الوصول إلى مستوى 2 وهذا من شأنه الخروج من التجارة. إدارة بنشاط حجم التجارة وهناك تصور خاطئ حول التجار المهنية هو أن ثرسكور التداول حجم التجارة بهيموث. إذا كانت، فهي تتناسب مع حساب أكبر. هذه الأسطورة التي ترادرسرسكو التجارة جيدة كبيرة بشكل غير طبيعي وعادة ما ملفقة من قبل وسائل الإعلام أو الكتب التي قد قرأت عن التجار المارقة الذين هم التجار الفقراء مع مهمة. ما يورسكول تجد هو أن التجار جيدة حقا في كثير من الأحيان التجارة أصغر بكثير مما كنت تتوقع. هذا يسمح لهم أن تفعل اثنين من الأشياء الهامة جدا. إبقاء عقولهم الحق حول توقعاتهم ما إذا كانت التجارة هو الفائز أو الخاسر. الحفاظ على المريض والتركيز على السماح للتجارة تعمل بشكل صحيح بدلا من أن تسيطر عليها عواطفهم. التجار المحترفين يعرفون أنه عندما تنجح المشاعر غير المقيدة، فإنها تفقد. وقد كتبت مقالة كاملة على علم حجم التجارة مع الصيغ بسيطة جدا لمساعدتك على سد العجز في الأرقام الخاصة بك والعثور على حجم التجارة الأمثل حتى الآن المحافظين. ما هو مهم بالنسبة لك لتحقيق هو أن التداول الصغيرة والمخاطر الصغيرة هي مرادفة. السبب في حجم التجارة مهم جدا لأنه سوف يسهل عليك ابتلاع تجارة خاسرة. أيضا أصغر التجارة، وكلما سمحت السوق للتحرك قبل ضرب هدف الربح الخاص بك. إذا يورسكور الذكية بما فيه الكفاية للحفاظ على قاعدة 2 ولكن النفوذ أكثر من اللازم، ثم خطوة صغيرة في السوق التي هي غير هامة سوف يأخذك من أجل أي سبب آخر من كنت المتداولة إلى كبيرة. أداة حاكم لقياس ديناميات السوق يجب أن تعرف ديناميات السوق يورسكور التداول في جميع الأوقات. إذا يورسكور التداول اتجاها لطيفا، ستوقف الخاص بك سوف تكون مختلفة من إذا يورسكور تداول مجموعة صلبة. بغض النظر عن بيئة السوق، تحتاج إلى حساب المسافة من الدخول إلى النقطة حيث يجب الخروج من التجارة. أداة حاكم على الرسم البياني الخاص بك يمكن أن تفعل الكثير من العمل بالنسبة لك. لماذا تحتاج إلى معرفة المسافة بين نقطة الدخول والخروج التي سوف اقول لكم اذا كان أول نقطتين ناقشنا والتي كانت حجم التجارة أمبير وقف الخسائر مقاييس محاذاة. إذا لم يفعلوا ذلك يجب علينا أن نعدل واحدا أو آخر. يجب علينا أبدا، ضبط كمية نحن خطر على الرغم من. وهذا من شأنه كسر القواعد الخاصة بك كتاجر الذي في النهاية يمكن كسر النظام الخاص بك بشكل عام. في ما يلي مثالان لهما مثال نطاق محدد ومثال شائع. وسيستخدم المثال المرتبط بالمجموعة دعما ومقاومة محددين جيدا. سيستخدم المثال الرائع قنوات دونشيان لتحديد نقطة الخروج. مرة واحدة هذه الأدوات في مكان يجب علينا التأكد من المسافة وحجم التجارة تبقي لنا تحت القاعدة 2. رانج بوند ماركيت: --- كتبه تايلر يل، مدير التداول ليتم إضافته إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني تيليرسكوس، الرجاء الضغط هنا. تريد أن تتعلم كيفية التعرف بشكل أفضل على الاتجاه حفظ ساعات في معرفة الاتجاه العام من خلال اتخاذ لدينا متحرك متوسط ​​التداول بالطبع. خذ هذا مجانا 14 دقيقة لدكوموفينغ أفيراجيردكو بالطبع التي قدمها ديليفكس التعليم. في هذه الدورة، سوف تتعلم كيفية تصفية الاتجاهات جديرة بالاهتمام، وتحديد الدعم والمقاومة، والعثور على أي إدخالات تعطيك أعلى الصفقات الاحتمالية. سجل هنا لبدء تعلم فوريكس الخاص بك الآن ديليفكس يوفر الفوركس الأخبار والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.